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分级基金转型路 各有各走法

西安贷款服务网 2年前 ( 2020-06-21 ) 322 抢沙发
分级基金转型路 各有各走法摘要:   进入4月,国内首批分级基金拉开转型大幕,先是长盛同庆,继而国投瑞银。在没有现成经验可供借鉴的情况下,转型之路该怎么走?现已转型的基金又是如何实现各自的华丽转身?...

  进入4月,国内首批分级基金拉开转型大幕,先是长盛同庆,继而国投瑞银。在没有现成经验可供借鉴的情况下,转型之路该怎么走?现已转型的基金又是如何实现各自的华丽转身?

  进入4月,国内首批分级基金拉开转型大幕,先是长盛同庆,继而国投瑞银。真是你方唱罢我登场。在没有现成经验可供借鉴的情况下,转型之路该怎么走?现已转型的基金又是如何实现各自的华丽转身?

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  长盛同庆基金于4月10日召开基金持有人大会,其转型方案获得持有人高票通过。《转型方案说明书》显示,长盛同庆重新设置了3年的开放式分级基金运作期,原同庆A、B份额首先折算为母基金份额,然后再按4:6的比例,重新拆分为新的稳健类和激进类份额。

  据了解,长盛同庆基金于2009年设立,是一只封闭期为3年的封闭基金。针对长盛基金的转型,有业内人士将其总结为“封转开”。

  国投瑞银瑞福分级基金转型方案于4月17日正式出炉。其转型公告显示,瑞福分级基金在未来3年分级运作期内,依然将基金份额分成两级份额:瑞福优先(121007,基金吧)和瑞福进取。其中,瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益,剩余的基金资产归瑞福进取享有,瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”。 在投资管理上,瑞福分级将调整为指数化运作,跟踪标的为深证100(159901,基金吧)价格指数。在运作方式上,瑞福优先每满6个月开放一次,瑞福进取则封闭运作。转型方案还设置了救生艇条款,触发后将提前转为LOF基金,以更好地保证投资人权益。

  转型后的瑞福分级基金由主动转为被动管理型。公告同时还称,将于6月8日召开持有人大会。瑞福进取将于4月25日起开始停牌,预计停牌时间将超过一个月。

  有业内人士认为,瑞福的此次转型方案颇具创新性,填补了权益类分级基金市场上两级份额分开销售的空白。

  该人士表示, 瑞福的转型方案对现有瑞福分级基金进行了有效承接,既避免了到期一次性清算所带来的市场冲击,也兼顾到投资者对杠杆型投资工具的需求。

  据了解,自2007年7月,我国境内第一只分级基金——国投瑞银瑞福分级股票基金正式面世以来,分级基金进入快速扩容期。

  Wind数据显示,截至2012年3月31日,境内市场已成立了39只分级基金,分级基金也开始趋向同质化。而国投瑞银瑞福分级基金此次的转型方案颇具创新性,作为市场上唯一一只两级份额分开销售的权益类分级基金,更能精准契合目标客户需求。

  如果说转型是一次大考,长盛同庆和国投瑞银瑞福都交出了自己的答卷。至于说二者的得分情况,还要有赖于它的市场表现和投资者的认可。建设银行小微企业贷款

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